لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار

شكرا خاص للأستاذ : محمد جلال

وهذة الشروحات منقولة من مدونته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 344552

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 344552

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة عن ال ERP

اولا ما هو ال - ERP - Enterprise resource planning
what is ERP
what is Oracle Applications
what is Enterprise Resource Planning

what is oracle ERP
ERP 11i

المقصود عموما بمصطلح ال Enterprise resource planning -ERP
هو كل برنامج يقدم حلول متاكملة للشركات والمؤسسات من ضمن هذة الحلول حلول فى مجال
المحاسبة واادارة المخزون وموارد بشرية
وهكذا

ويوجد عدة شركات وعدة انظمة متنافسة فى هذا المجال اشهرهم على الاطلاق Oracle e-Business Suite from oracle

mySAP from SAP

Microsoft Dynamics GP (formerly Great Plains) from Microsoft

للاطلاع على المزيد من انواع ال ERP [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

والمنافسة الكبيرة منحصرة بين SAP , ORACLE ولكن هنا كل الشرح وكل الكلام على انظمة ال ORACLE ERP

مع ملاحظة ان نسبة استحواذ السوق العالمية فى هذا المجال تذهب لصالح SAP

ولكن دى اخر احصائية لسنة 2005 ولكن اعتقد انها طبقا للسوق الاوروبية والامريكية مش للسوق العربية او المصرية

اما بالنسبة لل ORACLE ERP فقد بدا العمل فى هذة البرامج بدا من منتصف
التسعينات وبدات انتشارها فى الوطن العربى ومصر فى القرن الجديد
وحاليا اعتقد انة الORACLE ERP هو المستحوذ على النسبة الاعلى فى الاسواق
العربية وان كان ال SAP قد بدا يزاحم فى السوق فى العام الاخير ولكن

اوراكل هى اوراكل اعتقد انها لن تترك السوق ل SAP
وجايز نصحى بكرة نلاقيها اشترت SAP زى ما عملت مع ال JAVA التى كانت منافستها الاولى
وال ORACLE ERP او ال ORACLE APPLECATIONS هى مجموعة برامج متكاملة حوالى
55 تطبيق تغطى كل مجالات العمل او مجال اى شركة مهما كان حجم اعمالها وحجم
نشاطها ومهما كانت عدد فروعها فى اكثر من دولة
وامثلة على الابيكشن دى كلها
Manufacturing
Supply chain management

Financials

Project management

Human resources

Customer relationship management

وفى مديولات تانية كتير والموضوع كبير جدا من حيث عددهم وامكانيتهم وطريقة الSETUP
وكل مديول لية عمل مختلف ووظيفة مختلفة ولكن فى الاخر هما بيتحدوا وبيتكاملوا مع بعض بمعنى انة كلة لة علاقة ببعضة فى الاخر
ومعنى كلمة ال SETUP هنا مش زى اى برنامج عادى لا دى معناها انى بعمل
CUSTOMIZATION او تخصيص كل مديول على حسب كل شركة ودى اللى بيقوم بيها ال
ERP FUNCTIONAL CONSALTANT دة المسمى الوظيفى الخاص بية
والموقع هنا كل الكلام فيه عن مديول واحد بس FINANCIALS بالمديولات اللى بيحتوى عليها زى
GENERAL LEDGAR
Accounts Payables
Accounts Receivables
Fixed Assets
Cash Management

طب اية انواع الوظائف اللى فى المجال دة

ERP implementer
ودة خاص بتدريب الموظفينومعالجة الاخطاء البسيطة على النظام واجراء بعض التعديلات البسيطة على النظام
ERP functional consaltant
دة وظيفتة الرئيسية انة يعمل setup للمديول على حسب البزنس بتاع كل شركة وبيكون عندة خبرة اكتر لان عملة حساس شوية
ERP functional technical
ودة نفس نفس عمل الديفلوبر لانة بيعدل فى الريبورتات وبيعمل شاشات جديدة يعنى شغلة زى الاوراكل ديفلوبر بس على ال erp
ERP dba
ودة خاص بالداتا بيز من backup وشغل ال dba ألمختلف

شرح ال setup

الشغل هايكون على الابليكشن اللى على النت

وهايكون
فى يوزر نيم ندخل بية وياريت ماحدش طبعا يغيرة

ويطبق معانا خطوة بخطوة

نبدا الشغل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]..

user name : AUG_APPS

password : 123456

بداية العمل نبدا بال

RESPONSIBILITY

ثم عمل اليوزر وتحديد ال

RESPONSIBILITY

وهانبدا ندخل بيانات ال

CHART OF ACCOUNT

نبدا مع بعض ان شاء الله فى ال SETUP

الخاص بال GL
اولا ال SET OF BOOK
علشان اعمل SETUP لل GL لابد من عمل عدة خطوات

SET OF BOOKS
يتكون من

chart of account

Calendar

currency

categories

sources

chart of account

الدليل
المحاسبى بتاعى ودة عبارة عن ارقام تمثل فى النهاية رقم حساب بشكل معين
وبيكون متكون من عدة مقاطع وكل مقطع يسمى SEGMENT وبيتكون من على الاقل
مقطعين وغالبا معظم الشركات بتعملة 3 او 5 او 7 مقاطع وكل مقطع بيمثل فى
الداتا بيز COLUMN وليا لحد 30 segment وكل segment تقبل لحد 25 character

مثال
وهذا الكود مكون من 3 مقاطع اساسية وهم:
مقطع اول يمثل عندى الشركة الاولى او الشركة الثانية او الشركة الثالثة
ومقطع اخر للادارارت
– مقطع الحسابات Account ( ودى ارقام الحسابات )

ويكون شكله كالاتى :
1.001.1001
بمعنى ان 1 تمثل عندى الشركة الاولى
و 001 تمثل عندى ادارة الحسابات
و 1001 تمثل عندى حساب الخزنة مثلا

----------------------------------------------------------------------------------------
Go to GL application -----------> SETUP --->FINANCIALS --------->FLEXFIELDS ------> KEY-------> SEGMENTS

بعد كدة تقف علىAPPLECATION وتختار من فوق علامة البحث وتختار من ال LIST OF VALUE
GENERAL LEDGAR - ACCOUNTING FLIXFIELD

ثم ابدا فى ادراج ال CHART OF ACCOUNT الخاص بي واسمة AUG_COA

وان شاء الله احنا هانشتغل على CHART OF ACCOUNT مكون من 3 مقاطع
COMPANY . COAST_CENTER. ACCOUNT
المقطع الاول مكون من رقمين
الثانى من 3 ارقام
المقطع الثالث مكون من 5 ارقام
هانبدا فى الشاشة دى اننا نعرف كل SEGMENT واسمها وتحديد اسم ال VALUE SET (لDATA TYPE )

وهنا بعرف ال VALUE SET

ودة بيكون الشكل النهائى بعد تحديد ال VALUE SET لكل SEGMENT

بعد كدة بحدد لكل SEGMENT ال QUALIFIER بتاعتها من FLEXFIELD QUALIFIERS

1

– مقطع الشركة Company و هو عبارة عن رقم واحد فقط .

كدة انا اكون خلصت تحديد ال CHART OF ACCOUNT وحددت بعض مميزاتة
بعمل SAVE لكل الشغل بتاعى وبقفل الشاشة ثم ابدا فى تحديد بعض الخصائص
2

CROSS VALIDATE SEGMENT معناها
انة انى اقدر اعمل عليها validation الخاصة بايقاف بعض الحسابات دى خاصة
بالSECURTY لبعض الحسابات وهانتعرضلها قدام بتفصيل اكتر

(ENABLED )
معناها انى اعمل ENABLE OR DISABLE لل SET OF BOOK

SEGMENT SEPARATOR ودى شكل العلامة اللى بين SEGMENTS

ALLOW DYNAMIC INSERTS علشان اخلى اليوزر يدخل رقم الحساب على طول لو حافظة بدون فتح LIST OF VALUE

FREEZE FLEXFIELD DEFINITION دى
علشان اعمل تجميد للSET OF BOOK علشان ما اقدرش اعمل فية اى تعديل بمعنى
انى بمجرد ما بعمل الاوبشن دة لبيجمد ال SET OF BOOK وما اقدرش اعمل فية
اى تغيير من اى نوع الا لما افك التجميد اللى انا عاملة وبمجرد الاختيار
بيرن ريكوست علشان يعلمنى بحالة التجميد تمت ولا لا

لو عايز اشوف ال REQUEST
VIEW MENU----> REQUESTS --------> FIND

مشكلة بسيطة

خلال التحضير لليوم الثالث ظهرت بعض المشاكل ودى اهم شىء نتعملة لما نشتغل ب ادينا هانلاقى مشكل كتير تقابلنا ونتعلم ازاى نحلها

المشكلة انى لما كنت بفتح الشاشة الخاصة ب ادخال بينات ال CHART OF ACCOUNT
من شاشة
Go to GL application -----------> SETUP --->FINANCIALS --------->FLEXFIELDS ------> KEY-------> VALUES

ماكنتش بلاقى اى SEGMENT من اللى عملتهم (COMPANY - COAST CENTER - ACCOUNT ) ودة لخطا فى اثناء انشاء ال VALUE SET
الخطا هو انى كنت عامل ال VALUE VALIDATION = NONE
ألمفروض انى اعملها = INDEPENDENT

دة كان اول خطا
تانى خطا انى كنت عامل ال SECURITY = NONE
ودة مش هايخلينى اقدر اعمل SECURITY على اى SEGMENT منهم مستقبلا ( امر ال SECURITY سيام شرحة مستقبلا بس حبيت اوضح الاخطاء )
وكان لازم شكل ال VALUE SET يكون زى كدة وتم تصحيحها

هابدا بعد كدة فى مرحلة ادخال الداتا لل CHART OF ACCOUNT بتاعى وادخل بيانات كل segment

والمقصود هنا انى ادخل الداتا بتاع كل segment بمعنى انى عندى 3 segments

Company & coast Center & Account

هابدا ادخل الشركات بتاعتى والارقام الخاصة بها من الدليل المحاسبى

ودة
بيكون جايلى من بعد مرحلة ال analysis بيكون فى شكل شيت اكسل مثلا يعنى مش
ارقام وكلام من دماغى لا بيكون على حسب كل شركة ونظامها

Go to GL application -----------> SETUP --->FINANCIALS --------->FLEXFIELDS ------> KEY-------> VALUES

هابدا من الشاشة دى اختار الابليكشن بتاعى general ledger

ثم هاختار title ----> account flexfield

ثم اسم ال set of book بتاعى اللى انا عملتة فى الاول ------> AUG_COA

ثم find

ثم ابدا فى ادخال بيانات اول SEGMENT عندى فى ال CHART OF ACCOUNT

COMPANY

عادة
بيتم ادخال اى بيانات زى كدة عن طريق برنامج الداتا لودر ودة برنامج كل
وظيفتة انة بيعمل ادخال بيانات بس احنا مش هانحتاجة الا لما ندخل بيانات
ال ACCOUNT SEGMENT لانها بتكون كتير انما فى حالتنا دى مش هانحتاج
البرنامج علشان كلهم حوالى اربعة ريكورد

-----------------------

- السماح للحساب للدخول بالموازنة ام لاALLOW BUDGETING :

لن تستطيع ان تضيف هذا الحساب الى موازنة الشركة او ان تعرف اى نوع من انواع الموازنات عليه ايضا ،

ومن الحسابات التى لا تدخل فى الموازنات هى الخسابات الرئبسية التى لها حسابات فرعية لان فقط حساباتها

الفرعية هى التى يمكنك السماح بموازانتها وليس الحساب الرئيسى نفسه .

- السماح بترحيل Post هذا الحساب ام لا ALLOW POSTING :

تعريف القيود متكررة ، اما اذا رفضت فهذا يعنى انك لن تستطيع ان تستخدم هذا الحساب فى ادخال القيود و لن

تستطيع ايضا استخدامة فى القيود المتكررة ، قد تسأل نفسك ما الهدف من تعريف حساب مع عدم امكانية ترحيله

والرد على هذا هو ان هذا يحدث مع الحسابات الرئيسية التى لها حسابات فرعية فلا بكمنك ان تسمح بترحيل

الحساب الرئيسى و حساباته الفرعية فقط هى التى يسمح بترحيلها و بعيدا عن الحسابات الاساسية التى لها حسابات

فرعية نادرا ما يحدث ان لا تسمح بترحيل اى حساب فرعى (اواى حساب ليس رئيسى وليس له خسابات فرعية)

ولكن هذا يرجع الا سياسة الشركة . منقولين للامانة

------------------------------------

وتانى SEGMENT اللى هى خاصة ب COAST CENTER كالتالى

وهانلاحظ
هنا اننا استخدمنا خاصية PARENT ودة معناهان الحساب دة يندرج تحتة حسابات
اخر فرعية وببدا احدد اية هى الحسابات الفرعية اللى تحتة ودى عملية تقسمية
ليس الا او لو فى اى حد يعرف لية استخدامها بالظبط ياريت يتم توضيحها
للجميع

وهنا
بيتم تحديد الحسابات الفرعية التى تندرج تحت هذا الحساب الرئيسى وطبعا
الحساب الرئيسى ما بيظهرش فى الميزانية ولا بيتعمل علية POSTING

واخر segment هانبدا ندخل البيانات بتاعتها هى accounting segment بس فى الحالة دى هانستخدم ال DataLoad هاتلاقية فى الموقع دة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ومرفق بيانات ال accounting segment ومتظبطة على الداتا لودر

انتهينا من

CHART OF ACCOUNT ( DONE )

ويجى دور بقية الحاجات اللى فى ال

SET OF BOOK

CALENDAR

CURRENCY

SOURCES OPTIONAL

CATEGORY OPTIONAL

Define Calendar

To open calendar types

SETUP --> FINANCIAL -> CALENDARS -> TYPES

Period type -----> calendar بحط فيها اسم لل

Period per year ----> المقصود بيها عدد الفترات فى السنة المالية على حسب كل شركة فى شركات بتخليها 3 فترات كل فترة اربع شهور
وفى
شركات بتخليها 12 فترة كل فترة شهر وانا عملتها 13 علشان بتكون فى عندى
فترة للتسويات علشان لو اى قيد مش متظبط اقدر اقفلة فى فترة التسويات
دة بيكون على حسب بزنس كل شركة
بعد كدة فى عندى ال

YEAR TYPE

فى عندى نوعين من السنة المالية

1- FISCAL

بتتعمل للسنة المالية اللى بتبدا فى شهر 7 وتنتهى فى شهر 6 من السنة اللى بعدها

-

الفرق انى فى حالة عمل هذا النوع من الcalendar بسمى الفترة اللى انا
فاتحها باخر سنة – بمعنى ان لو السنة المالية بتبدا من 7 – 2008 وتنتهى فى
6-2009 يبقى كل الاشهر سواء 2008 او 2009 تسمى بالسنة الثانية يعنى نقول
شهر 8 -2009 والمقصود هنا شهر 8 - 2008 ولكن المسمى بيختلف

2- CALANDER

دى غالبا بتتعمل للسنة اتهى بالمالية اللى بتبدا وتنتهى بانتهاء السنة يعنى بتبدا بيناير وتنتهى بديسمبر

و هنا بسمى الشهر بشهرة وسنتة يعنى 4 – 2008 بنسمية 4-2008 دة الفرق بين الاتنين

-----------------------------------------

بعد كدة ادخل علشان ادخل بيانات الفترات بتاعتى

SETUP --> FINANCIAL -> CALENDARS -> ACCOUNTING

واعمل حفظ لشغلى واطلع تانى برة

-------------------------------------------------------------------------------------

بعد كدة يجى دور ال

CURRNCY

كل اللى بعملة فيها انة بعمل

ENABLE

للعملات اللى بشتغل بيها

من شاشة

SETUP--->CURUNCIES ---> DEFINE

sources
categories

دول اخر خاصيتين يتم تسطيبهم لانهاء ال
set of book
ولو ان فعليا ال
set of book
تم الانتهاء من تسطيبة

ولكن
يتبقى ربط الاشياء ببعضها بمعنى يتبقى ربط ال chart of account مع ال
calendar مع ال currency ودة هانشوفة بعد ما نخلص الsources وال categories

اول شىء عندى
sources
setup -> financial -> journal -> sources

كل اللى بعملة فى الشاشة دى انى بحدد اية السورس بتاعى واحدد لكل سورس شوية خصائص
طب دة يفيدنى فى اية والاحظة امتى
دة تلاحظة اوى لما تيجى تشتغل على
sub ledger ( payable )
وتيجى تشوف القيد لما يجى على ال
GL
وتشوف على حسب السورس كل شكل للقيد من كل مديول شكلة اية وخصائصة اية
فا
دة بيفيدك انك تحدد خصائص كل سورس لائنك لما بتيجى تعمل القيد بتقولة دة
السورس بتاعة على هذا الاساس بتحدد بعض الخصائص اللى هانشوفها فى

Import Journal References
بياخد
معلومات عن القيد اللى اتعمل فى SUBLEDGERS تانية ويرميها مع القيد واقدر
ارجعلها تانى وعن طريق LINE DRILE DOWN اقدر ارجع تانى لاصل القيد اللى
جايلى من الAP او اى مكان تانى بس ولو مش مختار الاختيار دة مش هاقدر اشوف
اصل القيد جاى منين بالظبط ولا كان فية اية
Freeze Journals
بعملة تجميد يعنى ما اقدرش بعد ما يجى عندى فى ال GL
انى اعدل فية فى المكان الاصلى بتاعة
Require Journal approval
لازم اتاكد من عملية الموافقة على القيد بعد ما تيجى لل GL عايزة ياخد APPROVE من داخل ال GL ولا لا

وبالنسبة لل
category
ممكن ما نعملش فية اى شىء لانة مش فية اى اوبشن بيتم تعديلة هو مجرد عملية تقسيم علشان لما اجى ابحث عن قيد ممكن ابحث بدلالة ال
category
بتاعتة
--------------------------------------------------
بكدة نكون انتهينا من خطوات ال
set of book
سواء النقط الاساسية فية او النقاط الغير اساسية
ولكن كل شىء بدون ربط فى الوقت الحالى بمعنى انى عندى

CHART OF ACCOUNT AND CALENDAR AND CURRENCY

بس كل دة بدون ربط بينهم
بربط بين كل الحاجات دى فى تحديدى لل SET OF BOOK لانة انا لسة مش عندى SET OF BOOK لحد الان
يبقى ادخل من الشاشة دى احدد ال SET OF BOOK بتاعى اسمة اية ومحتوياتة اية من CHART OF ACCOUNT AND CALENDAR AND CURRNCY ))
تعديل بسيط لانة ظهر خطا اثناء عمل الCALENDAR تم عمل واحدة جديدة
وعليكم اختيارها فى الشاشة بدل من القديمة اللى مكتوبة فى الشاشة امامكم الجديدة باسم AUG_ACC_CAL1
والفترات المستقبلية 3 مش 2

وفيها بحدد اسم ال set of book بتاعى واحدد اى Chart of account هاستخدمة مع ال set of book
واسم ال calendar اللى هاستخدمها
وال
future period ودى معناها عدد الفترات المستقبلية اللى هاسيبها مفتوحة
علشان ممكن ادخل فيها حسابات ولكن ما ينفعش اعمل عليها اى ترحيل للقيود
يعنى ماينعش اعملها posting الا لما الفترة بتاعتها يتم فتحها
وبختار العملة الرئيسية اللى هاتعامل بيها
ثم ادخل حساب ال RETAIRNED EARNINGS
ودة حساب خا ص بالارباح المرحلة عن نهاية السنة

Journal Approval

علشان يخلينى اعمل اعتماد للقيد اللى ادخلة قبل ما اعملة posting

Journal Entry Tax

اقدر استخدم ادخال ضريبى من جوة ال GL

Suspense

دة حساب بيرمى علية اى فروق ال حسابات الناتجة عن القيد الغير موزون - un balanced journals

Rounding Differences

الحساب اللى بنتج نتيجة الفروق

دى شاشة خاصة بطريقة اظهار العملات داخل التقارير
لانة ممكن اكون بتعامل باكتر من عملة ولكن عندى عملة اساسية
ولتكن الجنية ولكن انا بتعامل بعملات اخرى زى الدولار واليورو وعايز تقارير تطلع بالعملات الاخرى غير الجنية
يبقى
اولا لازم اعمل عندى set of book لكل عملة اخرى علشان اطلع بيها التقارير
وبعدبن اجى من الشاشة دى واحدد انها reporting set of book
بس
لازم فى الحالة دى انى احدد انة العملة الfunctional بتاعتى اللى انا
محددها فى الاول يعنى العملة الاساسية بتاعتى هى ال primary set of book
دة طبعا فى ال set of book الاول لانة انا كدة بقى عندى 2 set of book
لانة الاول هايكون بالعملة الاساسية والتانى هايكون بالعملة الدولار مثلا
طب لو مش بستخدم النظام دة وكل التقارير بتطلع عندى بنفس العملة الرئيسية يبقى فى الحالة دى اخلى
Not applicable بمعنى انى مش بستخدم اى من هذة الانظمة خالص والعملة الرئيسية بتاعتى هى العملة بتاعة التقارير كلها
بكدة اكون انتهيت من تكوين ال SET OF BOOK بتاعى ناقص شىء هام
انا
دلوقت اصبح عندى SET OF BOOK بس مين هايشتغل علية بمعنى اى يوزر هو اللى
هايشتغل علية او بمعنى ان اى يوزر و انهى RESPONSIBILITY هو الى هايستخدم
ال SET OF BOOK دة هانفهمها اكتر مع ال PROFILE OPTION
--------------------------------------------------------

دة لازم احددة واعرفة فى حاجة اسمها
System Profile Options
هى عبارة عن global variables بعرف فيها خصائص معينة و بتتعرف على مستوى الابليكشن كاكل

وفى
عندى اكتر من مستوى لتعريف ال user profile اما على مستوى ال site او على
مستوى ال application او على مستوى ال Responsibilityاو على مستوى ال User

للايضاح اكتر دة شرح لل SYSTEM PROFILE OPTION ممتاز

What is profile option?

The profile option acts like a Global Variable in Oracle. Profile Options provide flexibility to Oracle Apps.

Setting a user profile affects application users across one of four different levels.

Site Level: Site-level
settings apply to all users at an installation site. To display the
name of your installation site, select About Oracle Applications from
the Help menu.

Application Level: Application-level
settings apply to all users of the specified application. For example,
a profile could be set that applies to all General Ledger users.
Profile options that can be set at the application-level override
options set at the site level.

Responsibility Level: Responsibility-level
settings apply to all users currently signed on under the
responsibility. For example, a profile could be set that applies to all
users of the General Ledger GL budget supervisor responsibility.
Profile options that can be set at the responsibility level override
options set at the site and application levels.

User Level: User-level
settings apply to individual users, identified by their application
usernames. For example, a user profile could be set that applies only
to user JDoe. Profile options set at the user level override all other
options.

علشان ابدا اعرف SYSTEM PROFILE OPTION ادخل على ال RESPONSIBILITY بتاع ال ADMINISTRATOR

وبعدين ادخل على

System Admin --> Profile --> System

ببدا اعرف اول PROFILE OPTION بتاعى

GL SET OF BOOKS NAME
دة
بحدد فية اى RESPONSIBILITY بتشتغل على اى يوزر معنى كدة ان اى يوزر ياخد
ال RESPONSIBILITY دى هايشتغل على ال SET OF BOOK اللى انا حددتة

فى الشاشة دى ناخد بالنا احنا بنشتغل على اى مستوى

احنا
هانشتغل على مستوى ال RESPONSIBILITY اللى اسمها AUG_GENERAL LEDGER معنى
كدة ان اى يوزر واخد ال صلاحية دى هايستخدم ال SET OF BOOK اللى انا هاحددة

دى مجرد شاشة بحث يعنى بختار اختياراتى واعمل بحث

وهاتظهر الشاشة دى هاختار اسم ال SET OF BOOK بتاعى

بكدة
نكون انتهينا من اعداد الSET OF BOOK ويقدر اليوزر يبدا شغل فعلا على
الشاشات الخاصة بية ولكن فى ملاحظتين هانشوفهم فى وقتهم لما نبدا شغل
اليوزر من المحاضرة اللى جاية باذن اللة

GL SETUP

بداية اعداد العمل على شاشات اليوزر

يعد ما انتهينا من عمل setup لل GL يتبقى حاجة هامة جدا وهى اولا تفعيل ال SEQUENCE ثانيا عمل يوزر تانى دة هايكون يوزر للموظف اللى هايدخل القيود يعنى شغل المحاسبة عادى جدا
لتفعيل ال SEQUENCE على شاشة ال JOURNAL
هاوضح
طريقة تفعيها ازاى بس التجربة على الابليكشن هاتكون فيها مشاكل ( لان
الابليكشن مش بيشتغل بنسبة 100 % صح واحنا لينا حدود معينة للتعامل معاة
بس لو عندك ابليكشن خاص بيك فى البيت هايكون افضل والتطبيق علية احسن
بكتير)

بس قبل ما نشتغل فى ال sequence لابد انى اعمل default category من ال profile option اسمة
Journals: default Category
بدخل على ال system admin ثم
System administrator ---> profile ---> system

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ثم بدخل على ال system admin ثم
System administrator ---> profile ---> system
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ثم بختار ال profile option اللى اسمة sequential numbering
ثم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

انا كدة قولت لة انى هاستخدم نظام الترقيم التلقائى طب هاستخدمة على اى table ومع اى responsibility دة اللى هابدا احددة
[center]اولا هادخل وابدا احدد بعض الخصائص
System administrator ---> application ---> Document ---> Define
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

دة اسم ال sequence لانى هاستخدمة تانى بعد كدة وبحدد لية شوية خصائص	Name
اسم الابليكشن اللى هايشتغل علية	Application
	From
الفترة اللى هايشتغل فيها من ---- الى	To
نوع ال sequence اية اتوماتيك يعنى ينزل لوحدة على الشاشة ولا مانيوال يعنى اليوزر هو اللى يدخلة ب ايدة بس لو عملتة اتوماتيك استحالة ان اليوزر يقدر يدخل الرقم ب ايدة	Type
لو علمت علامة صح هنا يبقى معناة انة هاتظهر رسالة بالsequence	Message
يعنى القيمة الافتراضية ل اول رقم يدخل معايا	Initial value

--< بعدين بدخل على الشاشة التانية علشان احدد استخدمة مع اى category وعلى اى table علشان انا هاستخدمة مع الشاشة بتاع ادخال القيود فى الGl يبقى هارمى فى table اسمة gl_je_headers
System administrator application --> Document --> Categories
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

واخر حاجة عندى
System administrator ---> application ---> Document ---> assign[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وفى النهاية لما ادخل على شاشة ال journal هالاقى الشكل دة بعد ما اعمل حفظ للقيد
ملحوظة

الشكل دة من على الابليكشن عندى مع اتباع نفس الخطوات ولكن الابليكشن اللى
على النت عمل مشاكل ولكن بنفس الخطوات على الابليكشن عندى كل شىء اشتغل
تمام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الجزء الثانى
ونبدا شغل اليوزر علشان نشوف اول لما اليوزر يبدا شغل هايتم ازاى
اولا نعمل يوزر جديد هانسمية
User name : OUG
PASSWORD : 123456
وهاديلة ال RESPONSABILTY اللى اسمها AUG_GENERAL_LEDGAR

ملحوظة : انا اخدت بالى الفترة دى ان الموقع اسمة OUG مش AUG زى الاول

هنا دة يوزر جدايد هايبدا شغل طب فى تساؤل دة هايشتغل على اى SET OF BOOK
وعلى اى اساس
اليوزر دة هايشتغل على ال SET OF BOOK اللى اسمة AUG_SOB اللى انا عملتة فى الاول واشتغلنا علية طب على اى اساس يتم العمل على set of book دة
على اساس انة فى ال PROFILE OPTION انا قولت لة ان RESPONSIBILITY اللى اسمها AUG_GENERAL_LEDGAR دايما تشتغل على ال SET OF BOOK اللى اسمها AUG_SOB فا طبيعى ان اى يوزر ياخد الصلاحية دى يبقى يشتغل على ال SET OF BOOK اللى انا حددتة

اول
شىء هاعملة بعد ما افتح اليوزر الجديد انى ابدا افتح الفترات اللى هاشتغل
وارحل عليها احنا عندنا الفترة اللى برحل فيها + 3 فترات مستقبلية بيقوم
الابليكشن اتوماتيك بفتحها زى ماا انا حددتة مسبقا
GL--> SETUP--> OPEN / CLOSE

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بكدة نقدر نشتغل كا يوزر على الابليكشن وكل شىء تمام نبدا من المرة اللى جاية باذن الله اننا نشرح اول شاشة لليوزر

بدء العمل على شاشات اليوزر

اول شاشات اليوزر اللى هايبدا شغل عليها هى شاشة ال inter journal

لما يحب يدخل قيد جديد من داخل ال GL هايدخل على ال

GL ----> Journal ---> Enter

هايظهر شكل الشاشة اللى امامى دى

دى عبارة عن شاشة بحث عن القيود ولكن شاشة بحث متقدمة

هنا فى الشاشة دى ببحث عن القيود سواء القيود التى تم عملها من داخل ال general ledger

او التى تم عملها من داخل اى مديول اخر payables or receivables

ممكن ابحث بباتش معين والباتش هنا بيحتوى على قيد او اكتر لانة ماينفعش اعمل اى قيد بدون ما يكون فى باتش معين	Batch
ممكن ابحث باسم القيد نفسة	Journal
ممكن ابحث بال مصدر والماصادر دى انا بكون مظبطها قبل كدة وتم شرحها فى درس سابق	Source
ممكن اجيب كل القيود فى فترة معينة بانى ابحث بدلالة فترة معينة	Period
عن طريق العملة	currency
عن طريق حالة القيد (posting or not )	posting

ودى كلها عبارة عن طرق بحث مختلفة بتقيد الموظف علشان لما يجى يشوف قيد معين يعرف ازاى يجيبة او يبحث عنة

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 90329982

طب علشان ابدا ادخال قيد جديد يبقى ادوس على كلمة new Journal

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 50687948

Journal هنا بدخل اسم القيد واذا ما دخلوش المستخدم الابليكشن بيدخلة اتوماتيك .

Period ودى الفترة اللى المفروض القيد يكون تابع ليها وهنا هايظهرلى الفترات اللى انا

فاتحها

والفترات المستقبلية وقلنا ان الفرق انى ممكن اعمل القيد فى الفترة

الحالية او الفترة المستقبلية ولكن فى الفترة المستقبلية ما اقدرش اعمل

علية posting الا لما يجى الفترة بتاعتها

Effective Date تاريخ ادخال القيد ويمكنك قبول التاريخ الذى يظهر لك فى الخانة او تغيير هذا التاريخ الافتراضى .

Category ادخل فئة القيد لتوصف الغرض من هذا الفيد ولاحظ انه سوف تظهر الفئة الافتراضية فى خانة

Category ولكن انا ممكن اغيرها واختار الفئة اللى يتبع لها القيد من القائمة وسوف تتبع

جميع السطورالتى ستقوم بتعريفها داخل هذا القيد نفس الفئة .

Source قم بتعريف مصدر القيد وهذه الخانة غير متاح لك التعديل بها وهى تحمل القيمة Manual لان

هذا القيد معرف يدويا داخل الـGL مباشرا وغير مرحل من اى تطبيق اخر.

Balance Type تحدد نوع القيد و هذه الخانة ايضا غير متاح لك التعديل بها وهى تحمل اما القيمة Actual اذا

كان القيد قيد حقيقى او القيمة Budget اذا كان القيد قيد مخطط .

Description وهنا بدخل وصف للقيد وسوف يستخدم الـGL هذا الوصف لوصف جميع سطور هذا القيد.

Currency يمكنك ترك العملة الافتراضية (وهى العملة الاساسية للـSet of books) او تغييرها لعملة

اجنبية اخرى .

Status ودى حالة القيد هل تم ترحيلة posted او لم يتم ترحيلة unposted طبعا لو قيد جديد زى اللى Status

فوق هايكون unposted

يعد كدة فى عندى حاجة مهمة جدا اسمها reverse بمعنى انة ممكن يكون عندى قيد اتعمل واتعملة حفظ ولكن طلع هناك خطا ويجب انة يتم الغاءة ولكن محاسبيا ما ينفعش انى امسح قيد بعد ما يدخل لل GL طيب اعمل اية يبقى لازم هنا فى الحالة دى اعمل حاجة اسمها reverse اى عكس القيد

لانة لو القيد عندى فى ال GL ( سواء تم ادخال القيد من الGL او انة جاى من SUBLEDGER اخر ) عندى تصرفين

اما انى اعملة PODTING ( ترحيل ) اذا كان القيد صحيح ولا يوجد بة اى اخطاء او انى اعملة REVERSE اذا كان فى القيد اى خطا ويجب انى الغية

ولعمل REVERSE هناك

طريقتين الاولى اما بعكس ال شارة يعنى اخلى قيمة القيد فى الداين والمدين

بالسالب وفى الحالة دى هايطير القيد اللى بالسالب مع لقيد اللى بالموجب

او انى اعكس الدائن والمدين بمعنى انى اخلى الداين مدين والمدين دائن وهى طرق محاسبية متعارف عليها لمعالجة القيود

طب امتى استخدم عكس القيد او تغير الاشارة

لو القيد جاى من AR ,AP ,Cash ,Assets او اى sub ledger ممكن اتحكم فية وعلى حسب بزنس المؤسسة اللى بيتعملها المشروع انى استخدم اى من الطريقتين من شاشة اسمها outo reverse فى ال gl

طب لو القيد معمول من داخل ال GL يبقى مش ادامى غير حل واحد انى اعملة REVERSE بطريقة عكس القيد وماينفعش انى اعملة REVERSE بطريقة تغير الاشارة

طب جوة ال GL اسة اللى بيتم لما يتم عكس القيد سواء القيد معكوس بطريقة change singe OR Switch Dr/Cr

بينزل عندى قيد جديد اتوماتيك

تاريخ انعكاس القيد ( اسم القيد القديم REVERSE (

--------------------------------------------------

بعد كدة ابدا ادخل السطور الدائن والمدين ولابد ان يكون الطرفين متساويين

وان كان عددهم مش متساوى كما فى المثال

بمعنى ان المدين اكتر من الدائن ولكن مجموعهم متساويين

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 94277812

------------------------------------------------

Recurring Journals

Journals ---> Define --> Recurring

معنى الrecurring Journals

اى انها القيود التكرارية بمعنى ان فى عندى كل فترة او مثلا

كل شهر مجموعة قيود تكرارية بتتكرر معايا كل اول شهر زى القيود بتاعة

مصروفات المرتبات فا بدل ما اعملها كل اول شهر بنفس الشكل بعملهم مرة

واحدة وانزلهم فى BATCH مع بعض وبعدين كل اول شهر استدعيهم وانزلهم على طول

فى عندى 3 انواع من الRECRRING JOURNALS

النوع الاول اللى هو بنزل فية القيد بدون اى ارقام يعنى مش بحط معاة اى مبالغ

النوع التانى اللى بنزل فية القيد ونزل معاة الارقام بتاعتة

النوع التالت اللى بنزل فية القيد واعمل معادلة على الالارقام اللى نازلة معايا

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 11060552

BATCH	كل RECURRING JOURNAL ممكن يحتوى على اكتر من LINE لذا بنضع ال RECURRING كلها فى BATCH واحدة واديها اى اسم MG_RECURRING _BATCH
Journal	دة اسم القيد اللى هايظهر معايا فى شاشة القيود بعد كدة MG_RECCURING _JOURNAL
CURRENCY	ودى العملة بتاعة القيد نفسة EGP

وبعدين هاضغط على زرار LINES

علشان ابدا ادخل ال LINES بتاعة القيود بتاعتى

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 34682061

والجزء الاخير دة لو هاعمل علية اى عملية حسابية ابدا اختار نوع العملية الحسابية

بعد كدة ادخل ال LINE رقم 2

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 47541871

بعد كدة بعمل GENERATE من الشاشة اللى برة

وادخل الفترة اللى انا هاعمل فيها RECURRING JOURNAL بعد كدة هايعمل REQUEST

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 43850456

بكدة انا عملت RECUURING JOURNAL وفى كل مرة اجى اعوذ اشغلة فى فترة تانية يبقى لازم اعملة GENERATE من برة واحدد الفترة اللى هاشغلة فيها

بعد كدة المفروض ان ال REQUEST اللى انا شغلتة يكون تمام

هادخل على شاشة القيود وابدا اختار القيد ال RECURRING وارجعة وادخل القيم فية واعملة POSTING

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 95443855

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 95443855

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 79644795

هالاقى القيد بتاعى وابدا اعملة REVIEW علشان اراجعة واحط فية القيم اللى انا عايزها

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار 91089804

بعد ما حطيت القيم بتاعتى اشوف اعملة POST او REVERSE على حسب رؤيتى وبكدة اكون انتهيت من اول قيد RECURRING عندى

بسم الله الرحمن الرحيم

Setup Payables

اولا شرح دورة العمل

اولا بيتم عمل ال purchase order لعمل طلب بالمواد والحاجات المطلوبة وارسالها للشركة او المورد اللى بيتم التعامل معاة

وبيتم اخد الموافقة على ال purchase order من المورد وننتظر توريد البضاعة الى المخزن

ثم يتم ارسال البضاعة من المورد الى المخزن وعند الاستلام

يتم عمل receipt بالاستلام

ولابد هنا اننا نفرق بين ال purchase order و ال receipt الاتنين انا اللى بعملهم الاول عند طلب البضاعة

والتانى عند الاستلام

الاول بالبضاعة اللى انا طالبها ( ممكن اطلب 30 جهاز كمبيوتر و20 طابعة مثلا) بعمل بيهم purchase order وابعتهم للمورد

انما عند الاستلام استلمت بالفعل ( 26 جهاز كمبيوتر و 20 طابعة) يبقى هاعمل الreceipt بالعدد دة

يبقى فى الحالة دى ال receipt هو اللى اكثر مصداقية واطكثر مطابقة للواقع لانة دة فعلا اللى دخل المخزن وتم استلامة

دى نقطة هامة علشان هانلاحظها ادام

وبعد الاستلام فى المخزن بعمل فاتورة لل حاجات دى علشان المورد وباخد عليها الموافقات المطلوبة على حسب بزنس الشركة

ثم
بتيجى عملية الدفع وممكن ادفع للمورد على دفعات او دفعة واحدة على حسب
طريقة الدفع وممكن اخلى لكل عملية ظروفها الخاصة يعنى احدد لكل عملية
طريقة الدفع بتاعتها

وممكن اخلى كل مورد لية طريقة الدفع بتاعتة كلة موجود فى الابليكشن

وضرورى ناخد بالنا ان كل شىء موجود فى الابليكشن بس هنا دور ال consultant الشاطر اللى يعرف يجيب المعلومة منين او يعرف ازاى يدور عليها

بعد عملية الدفع بعمل ترحيل للقيود لل GL علشان تسمع معايا فى ال GENERAL LEDGAR

ودى الدورة بتاع ال PAYABLES ونشوف ازاى تطبيق الكلام دة من خلال الابليكشن

اولا عمل ال Responsibility

ثم تحديدها لل يوزر بتاعى

ثم الدخول على ال Payables

والبدء فى خطوات ال setup

بعمل حاجة اسمها Multi organization ودى علشان لو عندى اكتر من شركة واكتر من كيان علشان يكون فى ربط بينهم لازم اربط بينهم عن طريق ال multi org

دة تعريف صغير اوى ومختصر اوى ليها انما ممكن للمعرفة اكتر ابعتلكم شرح كامل عن الموضوع دة

وفى ترتيب معين لموضوع multi org

هو كا لتالى

Biasness Group

دة الترتيب او الشجرة بتاعة ال multi org

معناة ان كل Biasness Group يكون تحتة set of books واحد او اكتر وكل set of book يكون تحتة
legal entity واحدة او اكتر وهكذا على حسب الرسم

الموجود

على فكرة الشجرة او الترتيب دة على ال 11I انما على ال release 12 الموضوع مختلف الى حد ما بس الكونسبت والاساس واحد

اية الحكمة بالظبط او اية الفكر فى الموضوع دة انا مش عارف غير انة علشان ربط اكتر من شركة او اكتر من مصنع ويصبوا فى GL و set of book واحد او اتنين

المهم انهم يصبوا فى GL واحد علشان تكون الميزانية واحدة فى الاخر ويعرف الارباح والخسائر بتاع مجموعة شركات واحدة ومجموعة مصانع تحت كيان واحد

والله اعلم

طب ازاى بعمل الحاجات دى على الابليكشن

اولا علشان ابدا فى عمل ال Multi org لازم اعمل واظبط حاجة خاصة بال location يعنى احدد العنوان بتاعى

من داخل ال Application بدخل على ال payables

Payables -à Setup à Employees à Locations

هايطلع ال error دة ودة معناة انة اللى لازم يعمل الموضوع دة المديول بتاع ال HR طب انا مش عندى hr اعمل اية يبقى ادخل على profile option اسمة user type واظبط الموضوع دة

يبقى ادخل على ال system administration وادخل على ال profile options

وبعدين ارجع تانى لل payables وابدا ادخل تانى على ال locations

Payables -à Setup à Employees à Locations

وادخل بيانات العنوان بتاعى

وبعد كدة ادخل على الشاشة الرئيسة بتاع ال Organization

وابدا ادخل بيانات ال multi org

Payables: Setup > Organization

بضغط على New

Name	ودة اسم ال multi org ودة مهم جدا نى اخد بالى منة لانى هاستخدمة كتير معايا بعد كدة
Date	ودة تاريخ انشاء الmulti org وممكن اخليها لفترة معينة
Location	ودة العنوان اللى انا عملتة فى الشاشة اللى فاتت مجرد انى بنزل اسمة هنا بينزل معاة كل بياناتة

Organization Classifications

المقصود بيها هنا مكونات او تصنيفات ال Organization

اول حاجة عندى

Legal Entity

اسمها هنا

GRE / LEGAL ENTITY

ملاحظة انا كل لما انزل حاجة من المكونات دى لازم اعمل enabled ليها ولازم احفط قبل تكلمة الشغل بتاعى

ثم اضغط على others

واختار ال Legal Entity Accounting

وادخل بياناتة

وهنا كل اللى هاعرفة انى اختار اسم ال set of book

ثم اضغط اوك

واحفظ

بعدين ال operating Unite

وبنفس الطريقة السابقة

اضغط على enabled

ثم save

واختار others

واختار بعد كدة

Operating Unite Information

واخر حاجة عندى ال inventory Org

نفس الطريقة اختار others ثم

Accounting Information

وبكدة نكون انتهينا من اعداد ال Multi org

باقى عندى 2

Profile options

علشان احدد الصلاحية او اليوزر بتاعى هايشتغلوا على اى set of book

وهاياخد اى org

اليوم الثامن تكملة شرح ال payable

بعد الانتهاء من عمل setup لل multi org نبدا فى تظبيط بعض ال profile options

اولهم اى set of book اللى هاشتغل علية دة احددة من ال profile option اللى اسمة set of book name

ثانيا ربط ال multi org بال responsabillty بتاعتى علشان ابدا اشتغل عليها علشان اى يوزر ياخد الصلاحية دى يبدا يشتغل على مستوى ال multi org

ودة من خلال profile option اسمة mo:opertaing unite

بكدة اكون خلصت ال profile option بتوعى اللى محتاجهم لحد الان

طبعا كل ال profile options بتتم من خلال ال system administrator

برجع تانى لل payables واول شىء اعملة انى اختار من جوة ال payables اخدتار ال set of book بتاعى اللى اخترتة من profile options ومش هالاقى غيرة اصلا اول لما افتح ال lov هو اتوماتيك هايطلعلى ال set of book اللى انا اخترتة من خلال ال profile option

طب دة منين

Payables --> setup -->set of book --> chose

بعد كدة ابدأ اعد الابليكشن بتاعى علشان الشغل

زى انى احدد طريقة الدفع – او شكل الشيك – اسماء الموردين – تحديد البنوك اللى بتعامل معها وارقام حساباتى - واحدد بعض الخصائص لترحيل القيود لل gl وهكذا

اول حاجة عندى ال payment format

ودى المقصود بيها طريقة الدفع

يعنى هادفع بشيك ولا الكترونى على البنك على طول

ولو هادفع بشيك هاسدد باى عملة -

هنا انا اخترت ان الدفع يكون ب شيك

واديت ال payment format اسم علشان لما اجى اختارة من شاشة الفواتير

وفى اكتر من حاجة مهمة فى الشاشة دى لازم تاخد بالك منها

اولا

Zero amount payment only

دى معناها انى ممكن اعمل payment او شيك بمعنى اصح بقيمة زيرة يعنى ما احطش فية اى فلوس

دى استخدامها لية بالظبط مش متاكد انا عارف ان ليها استخدام فى حاجة معالجة العهدة للموظف فى الشركة عندى بس ازاى بالظبط مش عارف لكنها مهمة ولازم تاخد بالك منها جدا

Currency

فى عندى اتنين options

Multiple ودى
معناها ان العملة الرئيسية ممكن تسدد ل اى عملة تانية يعنى انا لو عملتى
الرئيسية بالجنية واختر الاختبار دة يبقى لما تيجى فاتورة بالدولار ممكن
انى اسددها بالجنية ( العملة الرئيسية بتاعتى )

Single

معناها
ان كل عملة تسدد لنفسها فقط يعنى الفاتورة اللى بالجنية اسددها بالجنية
والفاتورة اللى بالدولار اسددها بالدولار وفى الحالة دى بعمل لكل عملة payment format

معناها انى ممكن اعمل payment بصفر يعنى بدون اى مبلغ	Zero Amount Payment
يعنى اعمل جروب للشيكات عن طريق تاريخ الاستحقاق	Group by due date
دة جزء خاص بال edi اى الدفع عن طريق الاتصال مباشرة بالبنوك	Bank File Character Set
المقصود بيها الشيكات تحت التحصيل	Remittances
معناها كام عدد الفواتير اللى اسددها بشيك واحد	Number of Invoice
دى ثابتة زى ما هى	Programs

Payment Terms

Payables: Setup > Invoice > Payment Terms

والمقصود بيها طريقة الدفع هادفع كاش يعنى كامل الفاتورة فى الوقت الحالى ولا هادفع على دفعات واحدد كل دفعة كام % علشان
لما اعمل الفاتورة هاختار payment term بتاعتى وعلى اساسها هايبدا يحدد طريقة الدفع وينزل الدفعات بتاعتى

( سواء كان الدفع كلة فى الوقت الحالى او الدفع على دفعات )

يعنى دى اول طريقة للدفع عندى بقول ان اسمها Oug_payment_terms2

والوصف بتاعها ودى طريقة من طرق الدفع بالاجل اللى بتعامل بيها مع الموردين كل مورد وعلى حسب طريقة التعامل معاه يعنى
ممكن اعمل لكل مورد طريقة دقع ايوة لو البزنس حكم عليا بكدة انا ممكن
اعملة ما فيش فية اى مشاكل وممكن اختارة كل مرة لما اجى اعملة الفاتورة
وممكن اثبتة مع المورد كذا يبقى طريقة دفع كذا اتوماتيك

نرجع لل payment term وهنا دى طريقة دفع بالاجل على 3 دفعات الدفعة الاولى 50% وتستحق بعد 20 يوم

والثانية 30% وتستحق بعد 30 يوم والثالثة 20 % وتستحق بعد 40 يوم

ولو فى طرق خصم ( خصم مكتسب او اى نوع من انواع الخصومات بحددها فوق )

اما بالنسبة للدفع الفورى

هنا بقلة انى بدفع 100 % من القيمة فى نفس الوقت دة الدفع الكاش بدون اى تاجيل

Banks

بعد كدة فى عندى اعمل setup وتعريف للبنوك اعرف السيستم انا بتاعمل مع بنوك اية واية عناوينها وارقام حساباتى فيها وكل بيانات البنوك وخد بالك البنوك بتتشاف على مستوى ال org كاكل يعنى هاتتشاف على مستوى كل الابليكشن فا لما اسطب ال Receivable هاكون شايف البنوك دى برضة معايا

Payables: Setup > Payment > Banks

بحدد اسم البنك وعنوانة وبيانات عن البنك ولازم لكل بنك بحدد لية فرع واحد على الاقل وابدا ادخل بيانات الفرع لما اضغط على Bank Accounts بعد كدة ابدا ادخل بيانات الفرع ورقم حسابى فية ونوع العملة وادخل الحسابات اللى هايترمى عليها حساب ال cash clearing وحساب ال Cash وهكذا

بعد لما اخلص الحاجات دى ادخل علشان احدد طريقة عمل ال payment

انا لما ادخل اعمل الفاتورة فى عندى حاالتين

اما انة يتعمل ال payment اتوماتيك او انة يتعمل ال payment مانيوال

وبحدد الطريقة من خلال الضغط على Payment Document من خلال نفس الشاشة

الجزء دة خاص بطريقة عمل ال payment هل هى مانيوال ولا اتوماتيك ولا اية بالظبط لانة بعد عمل الفاتورة لابد من عمل payment اى دفع الفاتورة

ودة معناة ان ال PAYMENT يتعمل MANUAL RECORDED à

ودى معناها ان النظام دة خليط بين الاتنين à Combined

ودة معناة ان ال payment بيتعمل اتوماتيك اول ما اعمل الفاتورة à Computer Generated

يايحي ياجااااااامد !!

^_^

موضوع بجد موسوعه ,,,, جزاك الله كل خير

وتم التقيييييم !! لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار Lol

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار Lol

ومعلش كان عندي استفسار ,,, شركة اوراكل نزلت برنامج بريمافيرا الجديد بس مجانا

فهل هي متعوده علي ده ولا الموضوع فيه حاجه واحنا مش عارفينها !!!

لنتجه الى المستقبل _ شروحات Oracle ERP لبرمجيات الشركات العملاقة ووزارات الإستثمار Icon_scratch